Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel

Sổ quỹ tiền mặt đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi, phản ánh tình hình thu chi, sử dụng quỹ tiền mặt của doanh nghiệp. Cùng ACC tìm hiểu những thông tin cần thiết Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel thông qua bài viết sau đây nhé.

I. Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel là gì?

Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý thu chi quỹ tiền mặt của doanh nghiệp. Mẫu sổ được thiết kế sẵn với các công thức tự động tính toán, giúp giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian ghi sổ.

II. Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel

Đơn vị: ………………					Mẫu số S07-DN
Địa chỉ: ……………..					(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
						Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Loại quỹ: …
Ngày, tháng ghi sổ	Ngày, tháng chứng từ	Số hiệu chứng từ		Diễn giải	Số tiền
		Thu	Chi		Thu	Chi	Tồn	chú
A	B			E	1	2	3	G
– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ: …
							Ngày….. tháng…. năm …….
Người ghi sổ			Kế toán trưởng				Giám đốc
(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)				(Ký, họ tên, đóng dấu)

>> Tải ngay mẫu biểu ngay tại đây: Mau-so-quy-tien-mat-Thong-tu-200

III. Cách ghi mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel

Bước 1: Tải và mở Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel

• Bạn có thể tải mẫu miễn phí từ các trang web uy tín hoặc mua từ các nhà cung cấp dịch vụ kế toán.
• Mở file excel và đảm bảo bạn đã kích hoạt tính năng “Macro” cho phép sử dụng các công thức tự động.

Bước 2: Điền thông tin doanh nghiệp và kỳ ghi sổ

• Nhập đầy đủ thông tin doanh nghiệp như tên, mã số thuế, địa chỉ,…
• Chọn kỳ ghi sổ bạn muốn theo dõi (tháng, quý, năm).

Bước 3: Ghi chép các khoản thu, chi

• Đối với khoản thu:
  • Ghi ngày tháng thu.
  • Chọn loại thu (tiền mặt, chuyển khoản,…).
  • Ghi số tiền thu.
  • Ghi nội dung thu (ví dụ: bán hàng, thu tiền khách hàng,…).
  • Chọn tài khoản thu tương ứng.
  • Nhấp vào nút “Thêm” để lưu trữ khoản thu.
• Đối với khoản chi:
  • Ghi ngày tháng chi.
  • Chọn loại chi (tiền mặt, chuyển khoản,…).
  • Ghi số tiền chi.
  • Ghi nội dung chi (ví dụ: mua hàng hóa, chi phí lương,…).
  • Chọn tài khoản chi tương ứng.
  • Nhấp vào nút “Thêm” để lưu trữ khoản chi.

Bước 4: Cập nhật số dư quỹ tiền mặt

• Sau mỗi khoản thu, chi, số dư quỹ tiền mặt sẽ tự động cập nhật trong cột “Số dư”.
• Bạn có thể kiểm tra số dư quỹ tiền mặt bất kỳ lúc nào.

Bước 5: In báo cáo tổng hợp thu chi

• Chọn tab “Báo cáo”.
• Chọn kỳ ghi sổ bạn muốn xem báo cáo.
• Nhấp vào nút “In báo cáo”.
• Báo cáo tổng hợp thu chi sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về các khoản thu, chi và số dư quỹ tiền mặt trong kỳ ghi sổ.

IV. Nội dung mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn nhất file excel

• Thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ,…
• Thông tin về sổ quỹ: Kỳ ghi sổ, số hiệu sổ,…
• Bảng ghi sổ quỹ tiền mặt:
  • Ngày tháng: Ghi ngày tháng thực hiện giao dịch thu, chi.
  • Số hiệu CT: Ghi số hiệu chứng từ gốc liên quan đến giao dịch (phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn,…).
  • Loại thu/chi: Phân loại giao dịch là thu hay chi.
  • Nội dung: Mô tả chi tiết nội dung giao dịch.
  • Số tiền: Ghi số tiền thu/chi.
  • TK thu/chi: Ghi tài khoản kế toán tương ứng với khoản thu/chi.
  • Số dư: Số dư quỹ tiền mặt sau mỗi giao dịch.
• Bảng tổng hợp thu chi: Tóm tắt số tiền thu, chi, số dư quỹ tiền mặt trong kỳ ghi sổ.
• Các trang phụ lục: Bao gồm các mẫu phiếu thu, phiếu chi, bảng kê chứng từ,…